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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 346 496.00 | | 150 346 496.00 | 150 346 496.00 |
BZ Autres créances | 6 289 426.00 | | 6 289 426.00 | 6 289 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 289 426.00 | | 6 289 426.00 | 6 289 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 635 922.00 | | 156 635 922.00 | 156 635 922.00 |
CU Autres participations | 150 346 496.00 | | 150 346 496.00 | 150 346 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 313.00 | 659 313.00 | | 996 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 670 183.00 | 115 637 183.00 | | 118 670 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 2 723.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 610 000.00 | 10 977 729.00 | | 30 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 749.00 | 19 695 548.00 | | -6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 150 335 747.00 | 146 972 496.00 | | 150 335 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 500.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 6 294 679.00 | 6 081 271.00 | | 6 294 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 175.00 | 6 085 771.00 | | 6 300 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 635 922.00 | 153 058 267.00 | | 156 635 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 229.00 | 19 911 197.00 | | 213 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 978.00 | 215 649.00 | | 219 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 749.00 | 19 695 548.00 | | -6 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 976 496.00 | | 3 370 000.00 | 146 976 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 346 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 346 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 976 496.00 | | 3 370 000.00 | 146 976 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 289 426.00 | | | 6 289 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 294 679.00 | 6 294 679.00 | | 6 294 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 426.00 | 6 289 426.00 | | 6 289 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 175.00 | 6 300 175.00 | | 6 300 175.00 |