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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 666.00 | 57 385.00 | 14 281.00 | 71 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 944.00 | 24 809.00 | 73 135.00 | 97 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 608.00 | 82 194.00 | 90 414.00 | 172 608.00 |
BP En cours de production de services | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 695.00 | 82 194.00 | 172 501.00 | 254 695.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DH Report à nouveau | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 118.00 | | 318 118.00 | 318 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 118.00 | | 318 118.00 | 318 118.00 |
FM Production stockée | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 029.00 | | | 367 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 296.00 | | | 348 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 301.00 | | 82 860.00 | 144 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 552.00 | 172 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 542.00 | 169 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 125.00 | | 81 027.00 | 143 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 834.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 810.00 | 42 373.00 | 25 989.00 | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 810.00 | 42 373.00 | 25 989.00 | 65 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 644.00 | 18 820.00 | 34 824.00 | 53 644.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 171.00 | 52 582.00 | 2 588.00 | 55 171.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 564.00 | 53 740.00 | 34 824.00 | 88 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
ST Autres comptes | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
YT Sous‐traitance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 790.00 | | | 107 790.00 |