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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 2 203 275.00 | | 2 203 275.00 | 2 203 275.00 |
AP Constructions | 12 015 043.00 | 2 626 185.00 | 9 388 858.00 | 12 015 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 433.00 | 66 368.00 | 8 065.00 | 74 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762 889.00 | 4 204 887.00 | 2 558 003.00 | 6 762 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061 191.00 | 6 897 439.00 | 14 163 752.00 | 21 061 191.00 |
BT Marchandises | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BZ Autres créances | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
CF Disponibilités | 863 732.00 | | 863 732.00 | 863 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 003.00 | | 1 055 003.00 | 1 055 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 194.00 | 6 897 439.00 | 15 218 755.00 | 22 116 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 120.00 | 2 283 120.00 | | 2 283 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 209.00 | -699.00 | | -2 739 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 630.00 | -2 738 510.00 | | -676 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 667.00 | -408 038.00 | | -1 084 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263 626.00 | 14 055 074.00 | | 14 263 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 628.00 | 1 772 885.00 | | 1 793 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 329.00 | 12 571.00 | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 274 419.00 | | 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 093.00 | 110 580.00 | | 104 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 904.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 303 422.00 | 16 232 100.00 | | 16 303 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 218 755.00 | 15 824 062.00 | | 15 218 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 391 477.00 | 1 503.00 | 1 392 980.00 | 1 391 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 477.00 | 1 503.00 | 1 392 980.00 | 1 391 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 142.00 | |
GE Autres charges | | | 17 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 42 735.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | 31 232.00 | | 7 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 31 232.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | 11 503.00 | | -9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 373.00 | 782 163.00 | | 1 724 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 003.00 | 3 520 673.00 | | 2 401 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 630.00 | -2 738 510.00 | | -676 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 751 753.00 | | 325 307.00 | 20 751 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 868.00 | 21 061 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 106.00 | 21 057 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 746 990.00 | | 325 307.00 | 20 746 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942 370.00 | 970 175.00 | 15 106.00 | 5 942 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 370.00 | 970 175.00 | 15 106.00 | 5 942 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 263 240.00 | 263 240.00 | | 14 263 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 628.00 | 20 743.00 | 1 772 885.00 | 1 793 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VP Divers | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 291 093.00 | 518 208.00 | 1 772 885.00 | 16 291 093.00 |