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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 300.00 | 6 371.00 | 163 929.00 | 170 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 294.00 | 705.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 713.00 | 47.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 499.00 | 9 378.00 | 167 122.00 | 176 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 157.00 | 9 378.00 | 170 780.00 | 180 157.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 23.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 643.00 | 1 714.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | 4 956.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 23 984.00 | 7 193.00 | | 23 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 070.00 | 142 525.00 | | 120 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | 10 843.00 | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 2 587.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 882.00 | 6 477.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 796.00 | 162 432.00 | | 146 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 780.00 | 169 625.00 | | 170 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 359.00 | 50 826.00 | | 52 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 7 596.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 7 981.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 287.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 306.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 919.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 226.00 | 72 506.00 | | 73 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 436.00 | 67 550.00 | | 56 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | 4 956.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 499.00 | | | 176 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 808.00 | | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 808.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 894.00 | 25 457.00 | 94 437.00 | 119 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346.00 | 921.00 | 2 425.00 | 3 346.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 796.00 | 52 359.00 | 94 437.00 | 146 796.00 |