| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 853.00 | 5 119.00 | 44 734.00 | 49 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 943.00 | 5 119.00 | 44 824.00 | 49 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
BZ Autres créances | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 430 169.00 | | 430 169.00 | 430 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 133.00 | | 858 133.00 | 858 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 076.00 | 5 119.00 | 902 957.00 | 908 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 444 459.00 | 313 200.00 | | 444 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 283.00 | 241 259.00 | | 194 283.00 |
DL TOTAL (I) | 640 392.00 | 556 109.00 | | 640 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 30 002.00 | | 26 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 66 676.00 | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 84 350.00 | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 41 949.00 | 28 092.00 | | 41 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 565.00 | 209 120.00 | | 262 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 957.00 | 765 229.00 | | 902 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 642.00 | 209 120.00 | | 248 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 485.00 | | 672 485.00 | 672 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 485.00 | | 672 485.00 | 672 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 1 361.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 1 361.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 100.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 100.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 1 261.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 049.00 | 89 119.00 | | 67 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 372.00 | 704 265.00 | | 681 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 089.00 | 463 006.00 | | 487 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 283.00 | 241 259.00 | | 194 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | 49 853.00 | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 119.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 5 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 054.00 | 228 054.00 | | 228 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |