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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 13 350.00 | 1 568.00 | 14 918.00 |
AN Terrains | 630 456.00 | 27 037.00 | 603 419.00 | 630 456.00 |
AP Constructions | 3 633 757.00 | 892 941.00 | 2 740 816.00 | 3 633 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 939.00 | 1 307 401.00 | 988 539.00 | 2 295 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 499.00 | 202 671.00 | 39 827.00 | 242 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 397.00 | 2 443 400.00 | 4 516 997.00 | 6 960 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 1 226 034.00 | | 1 226 034.00 | 1 226 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
BZ Autres créances | 514 321.00 | | 514 321.00 | 514 321.00 |
CF Disponibilités | 296 130.00 | | 296 130.00 | 296 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 545.00 | | 2 225 545.00 | 2 225 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 942.00 | 2 443 400.00 | 6 742 542.00 | 9 185 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
CU Autres participations | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 830.00 | -1 612 238.00 | | -1 623 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | -11 592.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 838.00 | -1 603 830.00 | | -1 599 838.00 |
DP Provisions pour risques | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 487.00 | 4 453 101.00 | | 3 964 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 188.00 | 2 844 284.00 | | 2 868 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 561.00 | 1 137 769.00 | | 1 214 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 361.00 | 210 516.00 | | 213 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265.00 | | |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 40 237.00 | | 45 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 776.00 | 8 688 617.00 | | 8 308 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 542.00 | 7 118 390.00 | | 6 742 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 868 188.00 | | | 2 868 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 995 350.00 | | 13 995 350.00 | 13 995 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FG Production vendue services | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 192.00 | | 14 169 192.00 | 14 169 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 807 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 987.00 | 68 548.00 | | 124 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 987.00 | 73 446.00 | | 124 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 31 080.00 | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 53 948.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 728.00 | 19 498.00 | | 123 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 342.00 | -12 526.00 | | -18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 381 465.00 | 12 848 186.00 | | 14 381 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 473.00 | 12 859 778.00 | | 14 377 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | -11 592.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 837.00 | | 115 560.00 | 6 844 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | 1 740.00 | 13 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782 171.00 | | 20 480.00 | 6 782 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 487.00 | | 93 340.00 | 49 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 432.00 | 392 969.00 | | 2 050 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 172.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 253.00 | 392 797.00 | | 2 037 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 561.00 | 1 214 561.00 | | 1 214 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
UX Autres créances clients | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 005.00 | 494 534.00 | 1 855 483.00 | 3 964 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 288.00 | 2 783 900.00 | 68 388.00 | 2 852 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 979.00 | | | 487 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 233.00 | 42 861.00 | 21 372.00 | 64 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 129.00 | 396 129.00 | | 396 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 721.00 | 604 492.00 | 124 229.00 | 728 721.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 776.00 | 4 733 645.00 | 1 961 143.00 | 8 308 776.00 |