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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 37 967.00 | 21 569.00 | 59 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 771.00 | 39 047.00 | 32 724.00 | 71 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 611.00 | | 492 611.00 | 492 611.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 502 812.00 | | 502 812.00 | 502 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 688.00 | | 1 021 688.00 | 1 021 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 459.00 | 39 047.00 | 1 054 412.00 | 1 093 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
DH Report à nouveau | | 52 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 137.00 | 82 822.00 | | 73 137.00 |
DL TOTAL (I) | 159 243.00 | 146 105.00 | | 159 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 383.00 | 15 925.00 | | 12 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 67.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 671.00 | 184 780.00 | | 525 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 654.00 | 161 147.00 | | 354 654.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 2 197.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 169.00 | 408 801.00 | | 895 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 412.00 | 554 907.00 | | 1 054 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 9 173.00 | 174.00 | 30 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 9 173.00 | 174.00 | 28 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 671.00 | 525 671.00 | | 525 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 655.00 | 357 307.00 | | 354 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 155.00 | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 375.00 | 517 375.00 | | 517 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 530.00 | 517 375.00 | 11 155.00 | 528 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 169.00 | 897 821.00 | | 895 169.00 |