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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AP Constructions | 17 471 821.00 | 1 608 664.00 | 15 863 157.00 | 17 471 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 402 903.00 | 1 608 664.00 | 25 794 238.00 | 27 402 903.00 |
BZ Autres créances | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CF Disponibilités | 800 919.00 | | 800 919.00 | 800 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 563.00 | | 934 563.00 | 934 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 988 491.00 | 1 608 664.00 | 27 379 827.00 | 28 988 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 651 020.00 | | 651 020.00 | 651 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -454 469.00 | | | -454 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 659.00 | | | -427 659.00 |
DL TOTAL (I) | -881 628.00 | | | -881 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 388 269.00 | | | 23 388 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 914.00 | | | 4 650 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 261 454.00 | | | 28 261 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 379 827.00 | | | 27 379 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 540.00 | | | 730 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 829.00 | | 2 129 829.00 | 2 129 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 829.00 | | 2 129 829.00 | 2 129 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 771.00 | | | 2 154 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 430.00 | | | 2 582 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 659.00 | | | -427 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 120.00 | 765 545.00 | | 843 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 120.00 | 765 545.00 | | 843 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650 914.00 | | | 4 650 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 388 269.00 | 508 269.00 | 1 980 000.00 | 23 388 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 986.00 | 139 987.00 | | 139 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 261 454.00 | 730 540.00 | 1 980 000.00 | 28 261 454.00 |