| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 767.00 | 23 588.00 | 16 180.00 | 39 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 680.00 | 118 036.00 | 104 644.00 | 222 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 048.00 | 141 624.00 | 131 424.00 | 273 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 713.00 | | 642 713.00 | 642 713.00 |
BZ Autres créances | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
CF Disponibilités | 2 093 471.00 | | 2 093 471.00 | 2 093 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 869.00 | | 3 212 869.00 | 3 212 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 917.00 | 141 624.00 | 3 344 293.00 | 3 485 917.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 292.00 | 1 551 292.00 | | 1 551 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | 8 180.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 613 885.00 | 609 769.00 | | 613 885.00 |
DH Report à nouveau | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 273.00 | 4 332.00 | | -116 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 085.00 | 2 471 358.00 | | 2 355 085.00 |
DN Avances conditionnées | 240 266.00 | 240 000.00 | | 240 266.00 |
DO TOTAL (II) | 240 266.00 | 240 000.00 | | 240 266.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 160 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | 147 901.00 | | 61 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 151.00 | 228 117.00 | | 326 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 020.00 | 78 539.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 942.00 | 614 556.00 | | 740 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 293.00 | 3 325 914.00 | | 3 344 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 442.00 | 470 556.00 | | 466 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 811.00 | 139 541.00 | 1 800 353.00 | 1 660 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 811.00 | 139 541.00 | 1 800 353.00 | 1 660 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 035.00 | -284 422.00 | | -400 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 729.00 | 1 357 018.00 | | 1 890 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 002.00 | 1 352 685.00 | | 2 007 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 273.00 | 4 332.00 | | -116 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 113.00 | | | 157 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 142.00 | 50 484.00 | | 91 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | 8 362.00 | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 916.00 | 42 121.00 | | 75 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 642 713.00 | 642 713.00 | | 642 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 32 000.00 | 112 000.00 | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 443 514.00 | 443 514.00 | | 443 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 898.00 | 1 119 398.00 | 10 500.00 | 1 129 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 942.00 | 466 442.00 | 274 500.00 | 740 942.00 |