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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 599.00 | 25 326.00 | 273.00 | 25 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 563.00 | 713 537.00 | 426 025.00 | 1 139 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 122.00 | 496 928.00 | 194 193.00 | 691 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 420.00 | 1 235 792.00 | 633 628.00 | 1 869 420.00 |
BT Marchandises | 338 306.00 | | 338 306.00 | 338 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 116.00 | 6 631.00 | 585 485.00 | 592 116.00 |
BZ Autres créances | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 983.00 | 6 631.00 | 1 040 353.00 | 1 046 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 403.00 | 1 242 423.00 | 1 673 981.00 | 2 916 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 64 553.00 | 466 747.00 | | 64 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 761.00 | 847 807.00 | | 684 761.00 |
DL TOTAL (I) | 749 424.00 | 1 314 663.00 | | 749 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 400.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 657.00 | 2 160.00 | | 391 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 556.00 | 197 650.00 | | 281 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 862.00 | 353 786.00 | | 250 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 556.00 | 553 995.00 | | 924 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 980.00 | 1 868 658.00 | | 1 673 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 556.00 | 553 995.00 | | 924 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 400.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 549.00 | | 425 415.00 | 1 456 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 1 869 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 544.00 | 1 830 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 813.00 | | 425 415.00 | 1 417 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 051.00 | 273 284.00 | 12 544.00 | 975 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 234.00 | 1 092.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 817.00 | 272 192.00 | 12 544.00 | 950 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 556.00 | 281 556.00 | | 281 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 657.00 | 391 657.00 | | 391 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 592 116.00 | 592 116.00 | | 592 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 476.00 | 704 339.00 | 13 137.00 | 717 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 556.00 | 924 556.00 | | 924 556.00 |