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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AN Terrains | | 5 028.00 | -5 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 54 852.00 | -50 852.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 002.00 | 7 862.00 | 64 140.00 | 72 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 448.00 | 68 028.00 | 8 420.00 | 76 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 867.00 | 68 027.00 | 158 840.00 | 226 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 921.00 | | 503 921.00 | 503 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 921.00 | | 503 921.00 | 503 921.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 931.00 | | | 503 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 316.00 | | | 502 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | | | 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 846.00 | 8 181.00 | | 59 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 560.00 | 8 181.00 | | 59 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YT Sous‐traitance | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 597.00 | | | 192 597.00 |