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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 5 693.00 | 12 783.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 004.00 | 48 697.00 | 87 306.00 | 136 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 631.00 | 54 390.00 | 100 240.00 | 154 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BT Marchandises | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 398.00 | 54 390.00 | 153 007.00 | 207 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | | | 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | 1 250.00 | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | 1 250.00 | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 786.00 | 18 604.00 | | 35 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 786.00 | 18 604.00 | | 35 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 626.00 | 17 863.00 | 14 763.00 | 32 626.00 |
VI Groupe et associés | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 157.00 | 122 394.00 | 14 763.00 | 137 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 792.00 | | | 52 792.00 |