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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 547.00 | 6 686.00 | 4 861.00 | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 261.00 | 39 894.00 | 46 366.00 | 86 261.00 |
AX Avances et acomptes | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 435.00 | 55 890.00 | 132 544.00 | 188 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 821.00 | | 1 477 821.00 | 1 477 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 255.00 | 55 890.00 | 1 610 365.00 | 1 666 255.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 935.00 | 291 068.00 | | 452 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 217.00 | 161 867.00 | | 142 217.00 |
DL TOTAL (I) | 603 952.00 | 461 735.00 | | 603 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 23 395.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 50 758.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 27 258.00 | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 587.00 | 124 895.00 | | 185 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 937.00 | 329 049.00 | | 642 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 413.00 | 555 354.00 | | 1 006 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 365.00 | 1 017 090.00 | | 1 610 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 645.00 | | 24 013.00 | 173 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 188 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 112 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 055.00 | | 24 013.00 | 98 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 855.00 | 17 897.00 | 7 861.00 | 45 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 900.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 16 997.00 | 7 861.00 | 37 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 937.00 | 642 937.00 | | 642 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 3 817.00 | 11 747.00 | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 819.00 | 143 818.00 | | 143 819.00 |
VW T.V.A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 413.00 | 994 666.00 | 11 747.00 | 1 006 413.00 |