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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216.00 | 9 008.00 | 208.00 | 9 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 059.00 | 107 279.00 | 30 780.00 | 138 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 598.00 | 117 660.00 | 39 938.00 | 157 598.00 |
BT Marchandises | 248 976.00 | 7 520.00 | 241 455.00 | 248 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 464 025.00 | | 464 025.00 | 464 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 464.00 | 7 520.00 | 791 944.00 | 799 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 062.00 | 125 180.00 | 831 882.00 | 957 062.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DL TOTAL (I) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
EA Autres dettes | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 984.00 | | | 750 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 882.00 | | | 831 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 103.00 | | | 621 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 246.00 | | 913 246.00 | 913 246.00 |
FG Production vendue services | 278 422.00 | | 278 422.00 | 278 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 668.00 | | 1 191 668.00 | 1 191 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 178.00 | | | 1 236 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 482.00 | | | 1 197 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 693.00 | 16 967.00 | | 100 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | 16 967.00 | | 99 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 239.00 | 7 520.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | 7 520.00 | 8 021.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 7 520.00 | 8 021.00 | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 460.00 | 60 579.00 | 129 881.00 | 190 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 414.00 | 86 464.00 | 7 950.00 | 94 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 414.00 | 86 464.00 | 7 950.00 | 94 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 538.00 | 505 657.00 | 129 881.00 | 635 538.00 |