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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 6 262.00 | 5 858.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 492.00 | 34 270.00 | 16 222.00 | 50 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 881.00 | 17 567.00 | 7 314.00 | 24 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 879.00 | 58 099.00 | 289 780.00 | 347 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 434.00 | 3 446.00 | 92 988.00 | 96 434.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 278 125.00 | | 278 125.00 | 278 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 091.00 | 3 446.00 | 387 645.00 | 391 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 970.00 | 61 545.00 | 677 425.00 | 738 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 662.00 | 216 801.00 | | 267 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 50 861.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 338 307.00 | 310 662.00 | | 338 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 798.00 | 76 362.00 | | 46 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 36 536.00 | | 41 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 499.00 | 207 149.00 | | 250 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 118.00 | 321 307.00 | | 339 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 425.00 | 631 969.00 | | 677 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 571.00 | | 35 508.00 | 316 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 347 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 75 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 250.00 | | 12 120.00 | 260 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 185.00 | | 23 388.00 | 56 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 543.00 | 13 755.00 | 4 200.00 | 48 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | 7 493.00 | 4 200.00 | 48 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 798.00 | 26 696.00 | 20 101.00 | 46 798.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 044.00 | 100 908.00 | 136.00 | 101 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 118.00 | 319 016.00 | 20 101.00 | 339 118.00 |