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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 025.00 | 80 268.00 | 106 757.00 | 187 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 892.00 | 81 768.00 | 124 124.00 | 205 892.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
110 Total général Actif | 229 889.00 | 81 768.00 | 148 121.00 | 229 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
230 Autres produits | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
242 Autres charges externes. | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
252 Charges sociales | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 091.00 | | | 242 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 902.00 | | | -48 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 001.00 | | | -49 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |