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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 15 859 634.00 | | 15 859 634.00 | 15 859 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 236.00 | | 15 860 236.00 | 15 860 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 236.00 | | 15 860 236.00 | 15 860 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 967 700.00 | 6 967 700.00 | | 6 967 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 770.00 | 696 770.00 | | 696 770.00 |
DH Report à nouveau | 361 486.00 | -985 691.00 | | 361 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176 157.00 | 1 347 177.00 | | 5 176 157.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202 143.00 | 8 025 985.00 | | 13 202 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 942.00 | 1 043.00 | | 2 642 942.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 12 372.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 093.00 | 17 879.00 | | 2 658 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 236.00 | 8 043 865.00 | | 15 860 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 247 906.00 | | | 16 247 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247 906.00 | | | 16 247 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 641 011.00 | | | 7 641 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641 094.00 | 1.00 | | 7 641 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606 812.00 | -1.00 | | 8 606 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642 132.00 | | | 2 642 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250 620.00 | 1 369 999.00 | | 16 250 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 463.00 | 22 823.00 | | 11 074 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176 157.00 | 1 347 177.00 | | 5 176 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | 7 641 011.00 | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 093.00 | 2 658 093.00 | | 2 658 093.00 |