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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 62 303.00 | 22 701.00 | 39 601.00 | 62 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 735.00 | 49 696.00 | 16 039.00 | 65 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 21 979.00 | 7 599.00 | 29 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 578.00 | 94 377.00 | 185 200.00 | 279 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 990.00 | 94 377.00 | 356 612.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 653.00 | 131 491.00 | | 110 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 69 162.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 125 871.00 | 210 553.00 | | 125 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 352.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 28 000.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 65 278.00 | | 68 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 78 564.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 718.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 741.00 | 172 914.00 | | 230 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 612.00 | 383 467.00 | | 356 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 491.00 | 172 914.00 | | 139 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 6 750.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 6 750.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 15 842.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 892.00 | 694 055.00 | | 738 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 573.00 | 624 893.00 | | 733 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | 69 162.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 265.00 | | 28 205.00 | 250 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 277 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 155 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 305.00 | | 28 205.00 | 128 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 406.00 | 17 771.00 | 800.00 | 77 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 406.00 | 17 771.00 | 800.00 | 77 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 13 750.00 | 60 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 146.00 | 61 186.00 | 1 960.00 | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 741.00 | 139 491.00 | 60 000.00 | 230 741.00 |