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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 899.00 | 124 316.00 | 28 583.00 | 152 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 994.00 | 182 141.00 | 733 853.00 | 915 994.00 |
BT Marchandises | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 389.00 | 182 141.00 | 997 248.00 | 1 179 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 60 005.00 | 57 825.00 | 2 180.00 | 60 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 886.00 | 478 595.00 | | 548 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 70 291.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 562 934.00 | 559 886.00 | | 562 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 277.00 | 181 936.00 | | 79 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 863.00 | 206 417.00 | | 205 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 892.00 | 238 398.00 | | 108 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 622.00 | 61 907.00 | | 39 622.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 829.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 313.00 | 690 490.00 | | 434 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 248.00 | 1 250 377.00 | | 997 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 200.00 | 618 276.00 | | 400 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 643.00 | 32.00 | 826 675.00 | 826 643.00 |
FG Production vendue services | 6 132.00 | 22.00 | 6 154.00 | 6 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 776.00 | 54.00 | 832 830.00 | 832 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 17 244.00 | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 038.00 | 1 061 730.00 | | 838 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 989.00 | 991 439.00 | | 834 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 70 291.00 | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 075.00 | | 4 160.00 | 912 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 63 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 915 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 740.00 | | 4 160.00 | 148 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 866.00 | 10 450.00 | | 113 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 866.00 | 10 450.00 | | 113 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 825.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 214.00 | 45 101.00 | 27 113.00 | 72 214.00 |
VI Groupe et associés | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 313.00 | 400 200.00 | 27 113.00 | 427 313.00 |