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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 304.00 | 7 891.00 | 20 414.00 | 28 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 134.00 | 42 032.00 | 26 102.00 | 68 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 704.00 | 51 995.00 | 179 710.00 | 231 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 333.00 | | 295 333.00 | 295 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 038.00 | 51 995.00 | 475 043.00 | 527 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 043.00 | | | 475 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 021.00 | | | 355 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
FG Production vendue services | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 095.00 | | 391 095.00 | 391 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 977.00 | | | -34 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 856.00 | | | 397 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 231 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 436.00 | 12 558.00 | | 39 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | 28.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 392.00 | 12 531.00 | | 37 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 113.00 | 229 113.00 | | 229 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733.00 | 20 750.00 | 7 983.00 | 28 733.00 |
VI Groupe et associés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 257.00 | 186 937.00 | 4 320.00 | 191 257.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 004.00 | 355 021.00 | 7 983.00 | 363 004.00 |