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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 471.00 | 15 181.00 | 3 291.00 | 18 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 429.00 | 15 181.00 | 4 248.00 | 19 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 076.00 | 2 230.00 | 115 846.00 | 118 076.00 |
BZ Autres créances | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CF Disponibilités | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 913.00 | 2 230.00 | 418 683.00 | 420 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 341.00 | 17 411.00 | 422 930.00 | 440 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 435.00 | 190 036.00 | | 163 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 355.00 | 23 399.00 | | -7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 157 180.00 | 214 535.00 | | 157 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 900.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | 12 807.00 | | 25 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 790.00 | 102 222.00 | | 95 790.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 651.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 750.00 | 117 580.00 | | 265 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 930.00 | 332 115.00 | | 422 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 750.00 | 117 580.00 | | 235 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 498.00 | | 2 135.00 | 61 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 205.00 | 19 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 205.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | 1 983.00 | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 153.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 936.00 | 17 077.00 | 32 832.00 | 30 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 14 735.00 | 32 832.00 | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 839.00 | 2 342.00 | | 12 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 650.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 650.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | 650.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 750.00 | 235 750.00 | 30 000.00 | 265 750.00 |