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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 490.00 | | 199 490.00 | 199 490.00 |
AP Constructions | 905 793.00 | 220 120.00 | 685 673.00 | 905 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 200.00 | 24 754.00 | 31 446.00 | 56 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 521.00 | 18 038.00 | 37 482.00 | 55 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 356.00 | 262 912.00 | 4 882 444.00 | 5 145 356.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
BZ Autres créances | 698 713.00 | | 698 713.00 | 698 713.00 |
CF Disponibilités | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 952.00 | 5 000.00 | 964 952.00 | 969 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 308.00 | 267 912.00 | 5 847 396.00 | 6 115 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 913 352.00 | | 3 913 352.00 | 3 913 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 874 450.00 | 3 874 450.00 | | 3 874 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 048.00 | 646 893.00 | | 762 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 365.00 | 115 155.00 | | 57 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 810.00 | 17 883.00 | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 662.00 | 4 753 370.00 | | 4 809 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 296.00 | 1 035 296.00 | | 883 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 672.00 | 41 133.00 | | 42 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 23 393.00 | | 22 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 453.00 | 86 816.00 | | 89 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 734.00 | 1 186 638.00 | | 1 037 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 396.00 | 5 940 008.00 | | 5 847 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 980.00 | | 518 980.00 | 518 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 980.00 | | 518 980.00 | 518 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 22 863.00 | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 721.00 | 615 398.00 | | 556 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 357.00 | 500 242.00 | | 499 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 365.00 | 115 155.00 | | 57 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 728.00 | | 28 488.00 | 5 121 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 5 145 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 1 217 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 376.00 | | 28 488.00 | 1 193 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 352.00 | | | 3 928 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 195.00 | 59 717.00 | 262 912.00 | 203 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 195.00 | 59 717.00 | 262 912.00 | 203 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 212.00 | 153 879.00 | 440 286.00 | 883 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 713.00 | 698 713.00 | | 698 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 900.00 | 849 900.00 | 15 000.00 | 864 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 734.00 | 308 401.00 | 440 286.00 | 1 037 734.00 |