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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 665 730.00 | | 665 730.00 | 665 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 982.00 | | 752 982.00 | 752 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 982.00 | | 752 982.00 | 752 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 914.00 | -53 814.00 | | -76 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158.00 | -23 100.00 | | -1 158.00 |
DL TOTAL (I) | -68 073.00 | -66 914.00 | | -68 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 45 324.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | | | 584.00 |
EA Autres dettes | 757 125.00 | 448 125.00 | | 757 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 056.00 | 493 449.00 | | 821 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 982.00 | 426 534.00 | | 752 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 056.00 | 493 449.00 | | 821 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 665 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 181.00 | 3 466.00 | | 1 106 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 340.00 | 26 566.00 | | 1 107 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158.00 | -23 100.00 | | -1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 234.00 | | 36 717.00 | 473 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 952.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 234.00 | | 36 717.00 | 473 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 125.00 | 416 125.00 | | 416 125.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 056.00 | 821 056.00 | | 821 056.00 |