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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 1 206.00 | | 1 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 18 686.00 | 1 432.00 | 20 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 359.00 | 123 481.00 | 51 878.00 | 175 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 187.00 | 112 847.00 | 65 340.00 | 178 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 502.00 | 256 222.00 | 122 281.00 | 378 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 232 375.00 | | 232 375.00 | 232 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 592.00 | | 346 592.00 | 346 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 095.00 | 256 222.00 | 468 873.00 | 725 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 101 156.00 | 94 388.00 | | 101 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | 6 767.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 139 327.00 | 108 656.00 | | 139 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 195.00 | 262 804.00 | | 218 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 59.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 859.00 | 47 314.00 | | 45 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 691.00 | 46 744.00 | | 51 691.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 10 569.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 546.00 | 367 490.00 | | 329 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 873.00 | 476 145.00 | | 468 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 125.00 | 276 752.00 | | 175 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 617.00 | | 32 167.00 | 347 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 378 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | 6 790.00 | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 171.00 | | 25 377.00 | 328 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 210.00 | 54 293.00 | 1 281.00 | 203 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 7 693.00 | 1 280.00 | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 729.00 | 46 600.00 | 1.00 | 189 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 195.00 | 63 775.00 | 154 421.00 | 218 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 546.00 | 175 125.00 | 154 421.00 | 329 546.00 |