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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 188.00 | 291.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 915.00 | 5 758.00 | 19 157.00 | 24 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 688.00 | 154 591.00 | 98 097.00 | 252 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 819.00 | 3 996.00 | 116 823.00 | 120 819.00 |
BZ Autres créances | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 666.00 | 3 996.00 | 271 670.00 | 275 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 354.00 | 158 587.00 | 369 767.00 | 528 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 257.00 | 147 645.00 | 63 612.00 | 211 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 159.00 | 28 000.00 | | 132 159.00 |
DH Report à nouveau | | 81 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802.00 | 65 550.00 | | 6 802.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 160 997.00 | 196 684.00 | | 160 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 1 549.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 26 892.00 | | 63 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 528.00 | 227 200.00 | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | 691.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 770.00 | 256 332.00 | | 208 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 767.00 | 453 017.00 | | 369 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 982.00 | 256 332.00 | | 199 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 358.00 | | 86 543.00 | 169 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 101.00 | | 63 156.00 | 148 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 252 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 24 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | | 18 250.00 | 9 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 5 137.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 609.00 | 46 195.00 | 3 212.00 | 111 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 310.00 | 43 335.00 | | 104 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 293.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 2 566.00 | 3 212.00 | 6 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 762.00 | 4 974.00 | 8 788.00 | 13 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VP Divers | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 770.00 | 199 982.00 | 8 788.00 | 208 770.00 |