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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 372.00 | 22 655.00 | 6 716.00 | 29 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 895.00 | 24 460.00 | 11 434.00 | 35 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
110 Total général Actif | 60 921.00 | 24 460.00 | 36 461.00 | 60 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364.00 | 17 807.00 | | 1 364.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 15.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 458.00 | 17 822.00 | | 1 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | 6 442.00 | | 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | -998.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 3 741.00 | 11 394.00 | | 3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 475.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 269.00 | 1 111.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | 4 743.00 | | 4 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 301.00 | 22 692.00 | | 10 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 843.00 | -4 871.00 | | -8 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 563.00 | -4 871.00 | | -9 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136.00 | | | 136.00 |