| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 16 458.00 | 603.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 691.00 | 175 482.00 | 15 209.00 | 190 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 136.00 | 197 015.00 | 185 122.00 | 382 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 441.00 | 197 015.00 | 232 426.00 | 429 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 880.00 | 134 717.00 | | 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 457.00 | -22 837.00 | | -7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 115 423.00 | 122 880.00 | | 115 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | 35 264.00 | | 20 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 627.00 | 36 658.00 | | 46 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 2 110.00 | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 36 741.00 | | 42 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 003.00 | 110 773.00 | | 117 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 426.00 | 233 653.00 | | 232 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 003.00 | 110 773.00 | | 117 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 838.00 | 4 923.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 537.00 | 96 268.00 | | 80 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 994.00 | 119 105.00 | | 87 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 457.00 | -22 837.00 | | -7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 136.00 | | 14 000.00 | 368 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | | 14 000.00 | 193 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 852.00 | 6 163.00 | | 190 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | 6 163.00 | | 185 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VI Groupe et associés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 621.00 | 41 311.00 | 1 310.00 | 42 621.00 |
VW T.V.A. | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |