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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 172.00 | 1 327.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 355.00 | 20 270.00 | 17 084.00 | 37 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 021.00 | 33 223.00 | 89 797.00 | 123 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 739.00 | 55 665.00 | 138 073.00 | 193 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 877.00 | 11 600.00 | 552 276.00 | 563 877.00 |
BZ Autres créances | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
CF Disponibilités | 299 033.00 | | 299 033.00 | 299 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 105.00 | 11 600.00 | 1 043 505.00 | 1 055 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 844.00 | 67 265.00 | 1 181 578.00 | 1 248 844.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | 2 000.00 | 10 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 702.00 | | | -138 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 324.00 | -244 055.00 | | 174 324.00 |
DL TOTAL (I) | 68 622.00 | -105 702.00 | | 68 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 537.00 | 111 537.00 | | 399 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 389.00 | 103 951.00 | | 37 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 795.00 | 113 491.00 | | 155 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 364.00 | 223 530.00 | | 273 364.00 |
EA Autres dettes | 246 869.00 | 4 264.00 | | 246 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 956.00 | 556 775.00 | | 1 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 578.00 | 451 073.00 | | 1 181 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 605.00 | 488 826.00 | | 1 056 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 742.00 | | 148 029.00 | 89 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 31 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 031.00 | 193 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 016.00 | 160 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | | 146 479.00 | 57 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | 50.00 | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 422.00 | 25 416.00 | 4 173.00 | 32 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | 25 244.00 | 4 173.00 | 32 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 537.00 | 343 186.00 | 56 351.00 | 399 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 624.00 | 557 624.00 | | 557 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 118.00 | 703 118.00 | | 703 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 880.00 | 712 037.00 | 19 843.00 | 731 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 957.00 | 1 056 605.00 | 56 351.00 | 1 112 957.00 |