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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 15 371.00 | 5 581.00 | 20 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 285.00 | 15 371.00 | 31 913.00 | 47 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 374 170.00 | | 374 170.00 | 374 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 180.00 | | 400 180.00 | 400 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 465.00 | 15 371.00 | 432 093.00 | 447 465.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 972.00 | 133 656.00 | | 112 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | 59 316.00 | | 154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 273 319.00 | 198 472.00 | | 273 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 38 097.00 | | 64 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 60 730.00 | | 94 029.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 774.00 | 98 827.00 | | 158 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 093.00 | 297 300.00 | | 432 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 774.00 | 98 827.00 | | 158 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 318.00 | 9 530.00 | | 49 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 929.00 | 270 071.00 | | 476 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 082.00 | 210 755.00 | | 322 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 847.00 | 59 316.00 | | 154 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 232.00 | | 1 213.00 | 48 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 47 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 20 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | 1 213.00 | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 345.00 | 2 186.00 | 2 160.00 | 15 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 2 186.00 | 2 160.00 | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VW T.V.A. | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |