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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 574.00 | 35 163.00 | 2 412.00 | 37 574.00 |
AH Fonds commercial | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 150.00 | 1 103 625.00 | 126 525.00 | 1 230 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 119.00 | 478 810.00 | 261 309.00 | 740 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 664.00 | 1 617 598.00 | 593 066.00 | 2 210 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 639.00 | | 1 140 639.00 | 1 140 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971 507.00 | 475 165.00 | 6 496 342.00 | 6 971 507.00 |
BZ Autres créances | 1 057 550.00 | | 1 057 550.00 | 1 057 550.00 |
CF Disponibilités | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 203.00 | | 824 203.00 | 824 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 727 858.00 | 475 165.00 | 10 252 693.00 | 10 727 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 522.00 | 2 092 763.00 | 10 845 759.00 | 12 938 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 141.00 | | | -602 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 714.00 | | | 497 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 574.00 | | | 1 105 574.00 |
DP Provisions pour risques | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 416.00 | | | 917 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 111.00 | | | 1 834 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 822.00 | | | 4 887 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 083.00 | | | 2 023 083.00 |
EA Autres dettes | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718 045.00 | | | 9 718 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 759.00 | | | 10 845 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 568 045.00 | | | 9 568 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 416.00 | | | 647 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
FG Production vendue services | 22 991 228.00 | | 22 991 228.00 | 22 991 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 132 496.00 | | 23 132 496.00 | 23 132 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 746 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 115.00 | |
GE Autres charges | | | 183 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 195 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 749 129.00 | | | 23 749 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 251 414.00 | | | 23 251 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 714.00 | | | 497 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 997.00 | 173 791.00 | | 2 069 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 125.00 | 2 210 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 125.00 | 1 998 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 526.00 | 1 600.00 | | 124 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 165.00 | 172 191.00 | | 1 859 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 328.00 | 118 394.00 | 33 125.00 | 1 532 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 1 450.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 616.00 | 116 944.00 | 33 125.00 | 1 498 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
6T Sur comptes clients | 416 707.00 | 250 115.00 | 191 657.00 | 416 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 707.00 | 250 115.00 | 191 657.00 | 416 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 847.00 | 250 115.00 | 191 657.00 | 438 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 115.00 | 191 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 822.00 | 4 887 822.00 | | 4 887 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 202 559.00 | 6 202 559.00 | | 6 202 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 949.00 | | 768 949.00 | 768 949.00 |
VB T. V. A. | 1 004 563.00 | 1 004 563.00 | | 1 004 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 416.00 | 647 416.00 | | 647 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 477.00 | 1 675 477.00 | | 1 675 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 203.00 | 824 203.00 | | 824 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 566.00 | 8 084 312.00 | 855 254.00 | 8 939 566.00 |
VW T.V.A. | 1 371 139.00 | 1 371 139.00 | | 1 371 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 045.00 | 9 568 045.00 | 150 000.00 | 9 718 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
ST Autres comptes | 3 088 579.00 | | | 3 088 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 827 014.00 | | | 8 827 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082 036.00 | | | 2 082 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 123.00 | | | 777 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 609 770.00 | | | 4 609 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895 449.00 | | | 2 895 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 831 204.00 | | | 14 831 204.00 |