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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 857.00 | 56 165.00 | 1 692.00 | 57 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 328.00 | 108 632.00 | 6 696.00 | 115 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 214.00 | 167 271.00 | 9 943.00 | 177 214.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 098.00 | | 167 098.00 | 167 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 312.00 | 167 271.00 | 177 041.00 | 344 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 502.00 | 42 495.00 | | 42 502.00 |
DH Report à nouveau | | -896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | 17 308.00 | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 77 994.00 | 67 502.00 | | 77 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 29 396.00 | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 653.00 | 60 273.00 | | 60 653.00 |
EA Autres dettes | | 2 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 048.00 | 96 550.00 | | 99 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 041.00 | 164 052.00 | | 177 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 550.00 | 141 117.00 | | 96 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 468.00 | | 3 746.00 | 173 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 439.00 | | 3 746.00 | 169 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 327.00 | 8 944.00 | | 158 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 852.00 | 8 944.00 | | 155 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VC Groupe et associés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 612.00 | 60 057.00 | 1 555.00 | 61 612.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |