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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 567.00 | 34 846.00 | 5 721.00 | 40 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 707.00 | 34 846.00 | 295 861.00 | 330 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
084 Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
110 Total général Actif | 366 580.00 | 34 846.00 | 331 734.00 | 366 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 648.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 227 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 431.00 | 265 848.00 | | 91 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
230 Autres produits | 3 536.00 | 2 044.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 586.00 | 267 892.00 | | 131 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 606.00 | 61 057.00 | | 18 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 222.00 | -2 070.00 | | 3 222.00 |
242 Autres charges externes. | 47 331.00 | 68 749.00 | | 47 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 838.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 212.00 | 88 085.00 | | 30 212.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 30 376.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 3 400.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | 3 438.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 806.00 | 255 872.00 | | 109 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 779.00 | 12 019.00 | | 21 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 1 928.00 | 2 835.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 810.00 | 977.00 | | 8 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 042.00 | 8 362.00 | | 11 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120.00 | | | 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 457.00 | | | 333 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |