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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 538.00 | | 414 538.00 | 414 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 423.00 | 185 185.00 | 475 237.00 | 660 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 661.00 | 185 185.00 | 898 475.00 | 1 083 661.00 |
BT Marchandises | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 472.00 | 185 185.00 | 978 287.00 | 1 163 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 061.00 | | | -186 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 719.00 | | | -99 719.00 |
DL TOTAL (I) | -275 780.00 | | | -275 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 729.00 | | | 459 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
EA Autres dettes | 664 988.00 | | | 664 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 067.00 | | | 1 254 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 287.00 | | | 978 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 789.00 | | 959 789.00 | 959 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 789.00 | | 959 789.00 | 959 789.00 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 639.00 | | | 960 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 359.00 | | | 1 060 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 719.00 | | | -99 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 711.00 | | 9 950.00 | 1 073 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 473.00 | | 9 950.00 | 650 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 528.00 | 74 657.00 | | 110 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 528.00 | 74 657.00 | | 110 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 988.00 | 664 988.00 | | 664 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 729.00 | 459 729.00 | | 459 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 58 951.00 | 8 700.00 | 67 651.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 067.00 | 1 254 067.00 | | 1 254 067.00 |