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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 050.00 | | 201 050.00 | 201 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 353.00 | 137 399.00 | 227 954.00 | 365 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 117.00 | 38 995.00 | 155 123.00 | 194 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 868.00 | 176 393.00 | 612 474.00 | 788 868.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 828.00 | 176 393.00 | 646 434.00 | 822 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 392.00 | 4 442.00 | | 20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | 16 450.00 | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 52 480.00 | 25 892.00 | | 52 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 781.00 | 45 338.00 | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 708.00 | 334 096.00 | | 413 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 306.00 | 172 043.00 | | 116 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 26 687.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 32 678.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 954.00 | 610 844.00 | | 593 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 434.00 | 636 736.00 | | 646 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 232.00 | | 410 232.00 | 410 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 232.00 | | 410 232.00 | 410 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 748.00 | 2 917.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 2 917.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | -95.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 2 767.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 980.00 | 326 550.00 | | 413 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 391.00 | 310 100.00 | | 387 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | 16 450.00 | | 26 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 094.00 | | 116 045.00 | 694 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 28 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 272.00 | 788 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 226.00 | 559 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 050.00 | | 30 000.00 | 171 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 282.00 | | 85 414.00 | 495 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 762.00 | | 632.00 | 27 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 385.00 | 132 081.00 | 62 115.00 | 106 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 385.00 | 132 081.00 | 62 115.00 | 106 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VI Groupe et associés | 413 708.00 | 413 708.00 | | 413 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 960.00 | 593 960.00 | | 593 960.00 |