| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 447 678.00 | 158 234.00 | 289 444.00 | 447 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 668.00 | 193 937.00 | 7 732.00 | 201 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
BF Prêts | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583 212.00 | 359 078.00 | 13 224 134.00 | 13 583 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
BZ Autres créances | 4 492 232.00 | | 4 492 232.00 | 4 492 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 875 612.00 | | 3 875 612.00 | 3 875 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 818 607.00 | | 8 818 607.00 | 8 818 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 424 399.00 | 359 078.00 | 22 065 321.00 | 22 424 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 275.00 | | | 407 275.00 |
CU Autres participations | 12 349 000.00 | | 12 349 000.00 | 12 349 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 325 200.00 | 6 325 200.00 | | 6 325 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 520.00 | 632 520.00 | | 632 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 908 354.00 | 2 748 384.00 | | 3 908 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 527.00 | 1 159 970.00 | | 4 255 527.00 |
DL TOTAL (I) | 15 136 600.00 | 10 881 074.00 | | 15 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 262.00 | 5 564 018.00 | | 4 569 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 578.00 | 1 498 408.00 | | 2 158 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 23 610.00 | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 624.00 | 257 120.00 | | 111 624.00 |
EA Autres dettes | 61 174.00 | 56 803.00 | | 61 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 721.00 | 7 399 959.00 | | 6 928 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 065 321.00 | 18 281 033.00 | | 22 065 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 158 578.00 | | | 2 158 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 784.00 | | 625 784.00 | 625 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 784.00 | | 625 784.00 | 625 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 591.00 | |
GE Autres charges | | | 22 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 827.00 | 1 134.00 | | 17 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 175.00 | 44 143.00 | | 336 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 002.00 | 45 277.00 | | 354 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 94 701.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 200.00 | 43 617.00 | | 447 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 770.00 | 138 318.00 | | 447 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 768.00 | -93 041.00 | | -93 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -56 020.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 463.00 | 2 082 638.00 | | 5 229 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 936.00 | 922 668.00 | | 973 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 527.00 | 1 159 970.00 | | 4 255 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 613 968.00 | | 416 444.00 | 13 613 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 200.00 | 12 826 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 200.00 | 13 583 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 254.00 | | | 756 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857 714.00 | | 416 444.00 | 12 857 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 487.00 | 33 591.00 | | 325 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 487.00 | 33 591.00 | | 325 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
UP Prêts | 326 175.00 | 326 175.00 | | 326 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 4 407 390.00 | 4 407 390.00 | | 4 407 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 065.00 | 4 566 065.00 | | 4 566 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 578.00 | 2 158 578.00 | | 2 158 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 865.00 | | | 1 255 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 270.00 | 5 100 270.00 | | 5 100 270.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 721.00 | 6 928 721.00 | | 6 928 721.00 |