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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 014.00 | 27 738.00 | 86 276.00 | 114 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 393 268.00 | -6 234 990.00 | | -6 393 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 137.00 | -158 278.00 | | -18 137.00 |
DL TOTAL (I) | -6 401 405.00 | -6 383 268.00 | | -6 401 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 88 136.00 | | 74 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 1 429.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 6 411 861.00 | 6 411 861.00 | | 6 411 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 681.00 | 6 501 637.00 | | 6 487 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 276.00 | 169 815.00 | | 86 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 725.00 | | -1 725.00 | -1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 725.00 | | -1 725.00 | -1 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 136.00 | 116 172.00 | | 50 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 273.00 | 274 450.00 | | 68 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 137.00 | -158 278.00 | | -18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 411 861.00 | 6 411 861.00 | | 6 411 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 681.00 | 6 487 681.00 | | 6 487 681.00 |