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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 10.00 | 971.00 | 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 479.00 | 3 143.00 | 592 335.00 | 595 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 775 024.00 | | 775 024.00 | 775 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 984.00 | | 805 984.00 | 805 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 464.00 | 3 143.00 | 1 398 320.00 | 1 401 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
CU Autres participations | 577 534.00 | | 577 534.00 | 577 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 855.00 | 556 395.00 | | 579 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 230.00 | 123 459.00 | | 538 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 086.00 | 844 855.00 | | 1 283 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 008.00 | 108 399.00 | | 81 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 6 269.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | 17 512.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 234.00 | 132 181.00 | | 115 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 320.00 | 977 036.00 | | 1 398 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 839.00 | 51 226.00 | | 61 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 859.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 3 885.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 786.00 | 238 995.00 | | 666 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 555.00 | 115 536.00 | | 128 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 230.00 | 123 459.00 | | 538 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 207.00 | | 3 272.00 | 592 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 074.00 | | 2 291.00 | 589 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 10.00 | | 3 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 955.00 | 27 572.00 | 53 383.00 | 80 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 223.00 | 61 839.00 | 53 383.00 | 115 223.00 |