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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813.00 | 698.00 | 115.00 | 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 814.00 | 61 593.00 | 19 221.00 | 80 814.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 627.00 | 62 291.00 | 22 336.00 | 84 627.00 |
060 Stock marchandises | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
110 Total général Actif | 134 221.00 | 62 291.00 | 71 930.00 | 134 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 308.00 | 67 881.00 | | 79 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 378.00 | 11 749.00 | | 16 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 189.00 | 79 631.00 | | 97 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 900.00 | 51 858.00 | | 62 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 121.00 | -459.00 | | -5 121.00 |
242 Autres charges externes. | 37 782.00 | 32 768.00 | | 37 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 624.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 158.00 | 11 164.00 | | 11 158.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 364.00 | 95 962.00 | | 107 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 175.00 | -16 332.00 | | -10 175.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 127.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 236.00 | -16 459.00 | | -10 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 023.00 | | | 15 023.00 |