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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 16 879.00 | 980.00 | 17 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 039.00 | | 1 308 039.00 | 1 308 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 84 977.00 | 62 562.00 | 22 416.00 | 84 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 373.00 | 59 805.00 | 3 568.00 | 63 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BF Prêts | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 676.00 | 139 246.00 | 1 346 430.00 | 1 485 676.00 |
BN En cours de production de biens | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 539.00 | 21 677.00 | 199 862.00 | 221 539.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 164.00 | 21 677.00 | 381 487.00 | 403 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 839.00 | 160 923.00 | 1 727 917.00 | 1 888 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
CU Autres participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 140 397.00 | 138 289.00 | | 140 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 2 108.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 744 221.00 | 734 397.00 | | 744 221.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 122.00 | 471 494.00 | | 410 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 769.00 | 318 033.00 | | 321 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 353.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | 121 313.00 | | 127 004.00 |
EA Autres dettes | 22 228.00 | 9 877.00 | | 22 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 303.00 | 84 144.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 696.00 | 1 082 214.00 | | 983 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 917.00 | 1 816 611.00 | | 1 727 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 736.00 | 431 691.00 | | 328 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 852 248.00 | | 852 248.00 | 852 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 293.00 | | 852 293.00 | 852 293.00 |
FM Production stockée | | | 13 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 1 026.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 000.00 | 849 348.00 | | 884 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 177.00 | 847 240.00 | | 874 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | 2 108.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | 375.00 | 16 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 819.00 | 6 427.00 | | 132 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | 270.00 | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 210.00 | 6 157.00 | | 116 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 092.00 | 179.00 | 77 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 126 667.00 | 337.00 | 127 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 874.00 | 25 965.00 | 317 909.00 | 343 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UP Prêts | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 748.00 | 15 718.00 | 30.00 | 15 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 122.00 | 73 587.00 | 336 535.00 | 410 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 539.00 | 140 216.00 | 81 324.00 | 221 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 277.00 | 177 218.00 | 89 059.00 | 266 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 696.00 | 328 736.00 | 654 960.00 | 983 696.00 |