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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 785.00 | 63 040.00 | 6 745.00 | 69 785.00 |
040 Immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 056.00 | 64 000.00 | 48 056.00 | 112 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
084 Disponibilités | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
110 Total général Actif | 150 754.00 | 64 000.00 | 86 754.00 | 150 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 482.00 | 59 613.00 | | 34 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 231.00 | 4 500.00 | | 48 231.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 2 777.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 774.00 | 66 890.00 | | 82 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848.00 | 1 073.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 38 188.00 | 54 691.00 | | 38 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 2 199.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 134.00 | 2 131.00 | | 4 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 518.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 744.00 | 67 373.00 | | 61 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 031.00 | -483.00 | | 21 031.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 984.00 | -551.00 | | 20 984.00 |