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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 963.00 | 1 002.00 | 1 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 3 153.00 | 2 104.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 797.00 | 4 116.00 | 304 680.00 | 308 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 321.00 | | 277 321.00 | 277 321.00 |
BZ Autres créances | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CF Disponibilités | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 429.00 | | 636 429.00 | 636 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 226.00 | 4 116.00 | 941 110.00 | 945 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | 7 844.00 | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 638.00 | 12 500.00 | | -235 638.00 |
DL TOTAL (I) | -159 194.00 | 76 444.00 | | -159 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 026.00 | 260 426.00 | | 266 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 719.00 | 39 046.00 | | 660 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 559.00 | 103 688.00 | | 173 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 304.00 | 403 161.00 | | 1 100 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 110.00 | 479 605.00 | | 941 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 954.00 | 747 000.00 | 925 954.00 | 178 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 954.00 | 747 000.00 | 925 954.00 | 178 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 6 538.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 838.00 | 258 745.00 | | 932 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 338.00 | 245 801.00 | | 920 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | 12 944.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 1 320.00 | | 2 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 393.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 927.00 | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 273 056.00 | | | 273 056.00 |
VB T. V. A. | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VI Groupe et associés | 260 426.00 | 260 426.00 | | 260 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 807.00 | 293 232.00 | 1 575.00 | 294 807.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 900.00 | 403 900.00 | | 403 900.00 |