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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 361.00 | 93 361.00 | 7 000.00 | 100 361.00 |
AP Constructions | 633 690.00 | 431 783.00 | 201 906.00 | 633 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 375.00 | 93 917.00 | 3 459.00 | 97 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 540.00 | 305 554.00 | 65 985.00 | 371 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 279.00 | 924 616.00 | 355 663.00 | 1 280 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | 9 861.00 | 1 496.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 772.00 | 9 861.00 | 244 911.00 | 254 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 051.00 | 934 477.00 | 600 574.00 | 1 535 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 544.00 | -1 718 313.00 | | -1 617 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | 100 769.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584 845.00 | -1 587 544.00 | | -1 584 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 225.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 270.00 | 1 243 743.00 | | 1 248 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 862.00 | 395 981.00 | | 313 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 015.00 | 83 241.00 | | 54 015.00 |
EA Autres dettes | 569 175.00 | 672 664.00 | | 569 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 419.00 | 2 395 853.00 | | 2 185 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 574.00 | 808 309.00 | | 600 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 974.00 | 394 054.00 | | 367 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 981 695.00 | | 981 695.00 | 981 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 695.00 | | 981 695.00 | 981 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 543.00 | 1 588 201.00 | | 1 024 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 845.00 | 1 487 432.00 | | 1 021 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | 100 769.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 367.00 | | 104 071.00 | 1 294 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 276.00 | 77 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 160.00 | 1 280 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 1 102 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 488.00 | | | 1 113 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 518.00 | | 104 071.00 | 80 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 376.00 | 76 699.00 | 9 459.00 | 857 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 014.00 | 76 699.00 | 9 459.00 | 764 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 862.00 | 124 981.00 | | 313 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 175.00 | | 352 446.00 | 569 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 131 745.00 | 57 593.00 | 74 152.00 | 131 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 270.00 | | | 1 248 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 347.00 | 152 796.00 | 150 551.00 | 303 347.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 419.00 | 179 093.00 | 352 446.00 | 2 185 419.00 |