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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 437.00 | | 959 437.00 | 959 437.00 |
BZ Autres créances | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 575.00 | | 1 068 575.00 | 1 068 575.00 |
CU Autres participations | 959 417.00 | | 959 417.00 | 959 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 171.00 | 624 222.00 | | 732 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | 107 949.00 | | -2 292.00 |
DK Provisions réglementées | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 816 519.00 | 818 811.00 | | 816 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 924.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 056.00 | 252 909.00 | | 252 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 575.00 | 1 071 720.00 | | 1 068 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185.00 | 111 469.00 | | 1 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476.00 | 3 520.00 | | 3 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | 107 949.00 | | -2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 437.00 | | | 959 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -211.00 | 211.00 | 959 437.00 | -211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -211.00 | 211.00 | 959 437.00 | -211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 437.00 | | | 959 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |