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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
AP Constructions | 6 067.00 | 1 916.00 | 4 151.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 276.00 | 497 631.00 | 213 645.00 | 711 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 30 164.00 | 7 901.00 | 38 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 061.00 | 629 339.00 | 343 722.00 | 973 061.00 |
BT Marchandises | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 066.00 | 101 399.00 | 1 849 667.00 | 1 951 066.00 |
BZ Autres créances | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 360 951.00 | | 360 951.00 | 360 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 324.00 | 101 399.00 | 2 503 925.00 | 2 605 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 385.00 | 730 738.00 | 2 847 647.00 | 3 578 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
DG Autres réserves | 783 076.00 | 628 751.00 | | 783 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 597.00 | 154 325.00 | | 411 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 901.00 | 797 304.00 | | 1 208 901.00 |
DP Provisions pour risques | 86 493.00 | 143 493.00 | | 86 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 493.00 | 143 493.00 | | 86 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 988.00 | 434 004.00 | | 320 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 058.00 | 18 967.00 | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 515.00 | 466 647.00 | | 400 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 478.00 | 620 104.00 | | 800 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 232.00 | | |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 14 296.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 255.00 | 1 734 743.00 | | 1 552 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 649.00 | 2 675 540.00 | | 2 847 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 811.00 | | 850 811.00 | 850 811.00 |
FG Production vendue services | 2 013 878.00 | | 2 013 878.00 | 2 013 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 689.00 | | 2 864 689.00 | 2 864 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 514.00 | 14 395.00 | | 126 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 514.00 | 15 835.00 | | 128 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 891.00 | 40 564.00 | | 41 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 891.00 | 127 057.00 | | 41 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 623.00 | -111 222.00 | | 86 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 752.00 | 33 954.00 | | 71 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 735.00 | 78 081.00 | | 165 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 783.00 | 2 440 959.00 | | 3 057 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 186.00 | 2 409 662.00 | | 2 646 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 597.00 | 31 297.00 | | 411 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 835.00 | | 267 226.00 | 705 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 677.00 | | 267 226.00 | 603 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 409.00 | 123 930.00 | | 505 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 481.00 | 1 147.00 | | 98 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 928.00 | 122 783.00 | | 406 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 88 188.00 | 71 399.00 | 58 188.00 | 88 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 188.00 | 71 399.00 | 58 188.00 | 88 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 188.00 | 71 399.00 | 58 188.00 | 88 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 824.00 | 1 813 824.00 | | 1 813 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VB T. V. A. | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 124.00 | 2 081 594.00 | 2 530.00 | 2 084 124.00 |