| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
AN Terrains | 138 596.00 | 15 601.00 | 122 995.00 | 138 596.00 |
AP Constructions | 1 514 305.00 | 1 139 006.00 | 375 299.00 | 1 514 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 339.00 | 113 862.00 | 5 476.00 | 119 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 512.00 | 715 431.00 | 1 251 080.00 | 1 966 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 833.00 | 1 983 900.00 | 2 024 933.00 | 4 008 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BZ Autres créances | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
CF Disponibilités | 393 313.00 | | 393 313.00 | 393 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 576.00 | | 657 576.00 | 657 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 864.00 | 1 983 900.00 | 2 696 964.00 | 4 680 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 005.00 | | | 399 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 995.00 | | | 600 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 685.00 | | | -274 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 634.00 | | | -84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 680 679.00 | | | 680 679.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 798.00 | | | 1 706 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 284.00 | | | 1 966 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 964.00 | | | 2 696 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 669.00 | | | 431 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 929.00 | | 721 929.00 | 721 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 929.00 | | 721 929.00 | 721 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 412.00 | |
GE Autres charges | | | 59 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 911.00 | | | -36 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 442.00 | | | 949 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 077.00 | | | 1 034 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 634.00 | | | -84 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 081.00 | | 97 368.00 | 4 039 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 615.00 | 4 008 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 415.00 | 3 738 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 604.00 | | | 269 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 799.00 | | 97 368.00 | 3 768 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 263.00 | 164 053.00 | 127 415.00 | 1 947 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 263.00 | 164 053.00 | 127 415.00 | 1 947 263.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 15 900.00 | 1 445.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VC Groupe et associés | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 798.00 | 184 289.00 | 901 312.00 | 1 706 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
VP Divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 245.00 | 63 041.00 | 192 204.00 | 255 245.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 178.00 | 431 669.00 | 901 312.00 | 1 954 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
ST Autres comptes | 165 715.00 | | | 165 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YT Sous‐traitance | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |