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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 3 014.00 | 2 163.00 | 5 177.00 |
AP Constructions | 69 413.00 | 21 294.00 | 48 119.00 | 69 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 076.00 | 244 325.00 | 68 751.00 | 313 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 272.00 | 268 633.00 | 119 639.00 | 388 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 334.00 | 10 742.00 | 235 592.00 | 246 334.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 762 114.00 | | 762 114.00 | 762 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 941.00 | 10 742.00 | 1 019 199.00 | 1 029 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 214.00 | 279 375.00 | 1 138 838.00 | 1 418 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 357.00 | 407 421.00 | | 401 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092.00 | 14 648.00 | | 87 092.00 |
DL TOTAL (I) | 489 550.00 | 423 170.00 | | 489 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 094.00 | 93 925.00 | | 274 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 5 491.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 042.00 | 180 633.00 | | 114 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 380.00 | 178 699.00 | | 241 380.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 18 532.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 288.00 | 477 282.00 | | 649 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 838.00 | 900 453.00 | | 1 138 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 596.00 | | 24 676.00 | 363 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 814.00 | | 24 676.00 | 357 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 241.00 | 51 392.00 | | 217 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 355.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 582.00 | 51 037.00 | | 214 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 233 444.00 | 233 444.00 | | 233 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 038.00 | 39 819.00 | 234 219.00 | 274 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 432.00 | 267 827.00 | 605.00 | 268 432.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 289.00 | 415 070.00 | 234 219.00 | 649 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |