| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 887 341.00 | | 24 887 341.00 | 24 887 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859 815.00 | | 48 859 815.00 | 48 859 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BZ Autres créances | 514 874.00 | | 514 874.00 | 514 874.00 |
CF Disponibilités | 1 782 957.00 | | 1 782 957.00 | 1 782 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 591.00 | | 2 348 591.00 | 2 348 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 208 406.00 | | 51 208 406.00 | 51 208 406.00 |
CU Autres participations | 23 972 473.00 | | 23 972 473.00 | 23 972 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 404 196.00 | 11 404 196.00 | | 11 404 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 430.00 | 465 828.00 | | 533 430.00 |
DG Autres réserves | 6 439 373.00 | 8 254 931.00 | | 6 439 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676 689.00 | 1 352 044.00 | | 28 676 689.00 |
DK Provisions réglementées | 966 606.00 | 966 606.00 | | 966 606.00 |
DL TOTAL (I) | 48 048 087.00 | 22 471 398.00 | | 48 048 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 951.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 906 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 858 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 209.00 | 77 965.00 | | 52 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 258.00 | 253 622.00 | | 2 132 258.00 |
EA Autres dettes | 873 226.00 | 716 610.00 | | 873 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 694.00 | 10 831 254.00 | | 3 057 694.00 |
ED (V) | 102 624.00 | 247 412.00 | | 102 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 208 406.00 | 33 563 016.00 | | 51 208 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 694.00 | 3 502 828.00 | | 3 057 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 393.00 | 442 092.00 | 992 486.00 | 550 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 393.00 | 442 092.00 | 992 486.00 | 550 393.00 |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 402.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 146 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025 070.00 | | | 4 025 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025 970.00 | 138 238.00 | | 4 025 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 974 030.00 | -138 238.00 | | 25 974 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 152.00 | 24 857.00 | | 20 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 257.00 | -486 997.00 | | 1 425 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 376 725.00 | 3 194 010.00 | | 35 376 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 036.00 | 1 841 966.00 | | 6 700 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 676 689.00 | 1 352 044.00 | | 28 676 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 242 524.00 | | 24 936 780.00 | 31 242 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 319 489.00 | 48 859 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319 489.00 | 48 859 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242 524.00 | | 24 936 780.00 | 31 242 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 606.00 | | | 966 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 557.00 | | 12 951.00 | 979 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995 166.00 | 1 995 166.00 | | 1 995 166.00 |
UP Prêts | 24 887 342.00 | | 24 887 342.00 | 24 887 342.00 |
UX Autres créances clients | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 873 226.00 | 873 226.00 | | 873 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909 757.00 | | | 9 909 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 616.00 | 492 616.00 | | 492 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 452 976.00 | 565 634.00 | 24 887 342.00 | 25 452 976.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 695.00 | 3 057 695.00 | | 3 057 695.00 |