| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 258.00 | 742.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 458.00 | 1 640.00 | 2 098.00 |
AP Constructions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 20 197.00 | 897.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 436.00 | 343 691.00 | 145 745.00 | 489 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 046.00 | 368 106.00 | 158 940.00 | 527 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | 2 893.00 | 18 427.00 | 21 320.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 149 839.00 | | 149 839.00 | 149 839.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 636.00 | 2 893.00 | 247 743.00 | 250 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 682.00 | 370 999.00 | 406 683.00 | 777 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -27 385.00 | -27 385.00 | | -27 385.00 |
DH Report à nouveau | -254 740.00 | -69 047.00 | | -254 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 615.00 | -185 693.00 | | -133 615.00 |
DL TOTAL (I) | -405 740.00 | -272 126.00 | | -405 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 458.00 | 103 830.00 | | 81 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 060.00 | 317 492.00 | | 383 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 582.00 | 68 638.00 | | 159 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 64 550.00 | | 49 631.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 6 592.00 | | 22 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 625.00 | 81 988.00 | | 116 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 423.00 | 643 090.00 | | 812 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 683.00 | 370 964.00 | | 406 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 606.00 | | 73 782.00 | 461 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 342.00 | 527 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 342.00 | 521 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 418.00 | | 73 782.00 | 456 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 281.00 | 57 375.00 | 2 550.00 | 313 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 420.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 984.00 | 55 956.00 | 2 550.00 | 311 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | 2 893.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 2 893.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 2 893.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
VI Groupe et associés | 383 060.00 | 383 060.00 | | 383 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VP Divers | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 651.00 | 193 561.00 | 90.00 | 193 651.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 423.00 | 731 047.00 | 81 377.00 | 812 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |