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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 471.00 | 1 949.00 | 1 843 521.00 | 1 845 471.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 716.00 | 1 949.00 | 1 859 766.00 | 1 861 716.00 |
CU Autres participations | 1 843 521.00 | | 1 843 521.00 | 1 843 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 735 398.00 | | | 735 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
DK Provisions réglementées | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 919.00 | | | 1 059 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 832.00 | | | 471 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 766.00 | | | 1 859 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 488.00 | | | 469 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 471.00 | | | 1 845 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 522.00 | | | 1 843 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 450.00 | 315 450.00 | | 315 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 832.00 | 141 474.00 | 299 377.00 | 471 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 847.00 | 469 488.00 | 299 377.00 | 799 847.00 |