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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 044.00 | 2 238.00 | 38 806.00 | 41 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
110 Total général Actif | 62 754.00 | 2 238.00 | 60 516.00 | 62 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
252 Charges sociales | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |